长青集团_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,574,229,199.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,929,828.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,758,735.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,721,917,762.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,932,892,915.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,732,820.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,396,808.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,318,068.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,484,340,613.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 237,577,149.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,821,090.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 680,908.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,501,999.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,096,525.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,096,525.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,594,526.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,294,144,119.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,294,144,119.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,132,628,276.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,678,519.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,326,306,795.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,162,675.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,819,946.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,172,726.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,992,673.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 长青集团_2023年三季报资产负债表 | 长青集团_2023年三季报利润表 |