哈尔斯_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,445,885,445.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,888,708.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,466,806.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,539,240,959.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 874,330,576.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,496,642.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,903,880.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,687,512.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,398,418,612.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,822,346.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,918,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,911,639.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,642,741.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,472,780.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,159,600.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,636,590.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,796,191.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,323,411.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,967,570.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 256,632,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,599,570.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,693,509.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 802,480.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 325,845,989.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,246,419.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,453,907.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,293,576.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 839,363,856.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 776,070,280.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,634,674.31 | |
| 资产减值准备(元) | 3,380,378.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,648,750.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,648,750.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,909,290.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 945,069.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 566,281.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,079,605.10 | |
| 财务费用(元) | -23,868,553.41 | |
| 投资损失(元) | 10,563,202.05 | |
| 递延所得税(元) | 2,042,254.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,068,243.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,989.00 | |
| 存货的减少(元) | -84,896,477.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,306,481.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,514,666.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 776,070,280.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 839,363,856.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,293,576.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 哈尔斯_2024年中报资产负债表 | 哈尔斯_2024年中报利润表 |