哈尔斯_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 724,495,484.40 | |
收到的税费返还(元) | 29,861,677.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,213,021.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 761,570,183.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 421,871,831.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,756,081.46 | |
支付的各项税费(元) | 20,602,521.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,621,211.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 686,851,646.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,786,797.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,997,132.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,642,741.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 67,426,671.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,933,588.94 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,045,876.68 | |
投资活动现金流出小计(元) | 144,979,465.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,552,794.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | -246,330.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 134,753,670.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,502,102.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 55,102,102.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,651,567.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,355,031.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,462,278.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 839,739,531.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 914,201,810.74 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 哈尔斯_2024年一季报资产负债表 | 哈尔斯_2024年一季报利润表 |