哈尔斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 903,437,644.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,323,464.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,585,600.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 955,346,708.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 575,521,844.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,211,497.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,428,336.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,078,204.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 980,239,882.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,893,174.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 277,483.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 266,578.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 473,024.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,828,568.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,845,654.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,111,755.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,766,759.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,878,514.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,032,860.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -419,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 426,082,220.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,663,120.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,945,832.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,947,750.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,275,959.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 362,169,543.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,493,576.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,051,722.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,484,181.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 804,396,507.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 768,912,326.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,664,931.07 | |
| 资产减值准备(元) | 7,527,878.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,899,157.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,899,157.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,383,098.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,103,525.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -929,187.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,688,559.00 | |
| 财务费用(元) | -15,165,025.00 | |
| 投资损失(元) | 10,061,640.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,417,650.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -983,044.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -434,606.05 | |
| 存货的减少(元) | 5,224,289.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,294,451.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,665,470.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 768,912,326.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 804,396,507.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,484,181.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈尔斯_2023年中报资产负债表 | 哈尔斯_2023年中报利润表 |