哈尔斯 (002615.SZ)

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哈尔斯_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 903,437,644.05       
 收到的税费返还(元) 32,323,464.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,585,600.07       
 经营活动现金流入小计(元) 955,346,708.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 575,521,844.60       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 257,211,497.28       
 支付的各项税费(元) 37,428,336.15       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 110,078,204.79       
 经营活动现金流出小计(元) 980,239,882.82       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -24,893,174.61       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 277,483.95       
 取得投资收益收到的现金(元) 266,578.01       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 473,024.08       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 3,828,568.54       
 投资活动现金流入小计(元) 4,845,654.58       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 53,111,755.46       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 6,766,759.20       
 投资活动现金流出小计(元) 59,878,514.66       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -55,032,860.08       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) -419,100.00       
 取得借款收到的现金(元) 426,082,220.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 425,663,120.00       
 偿还债务支付的现金(元) 228,945,832.67       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 98,947,750.92       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 34,275,959.77       
 筹资活动现金流出小计(元) 362,169,543.36       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 63,493,576.64       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -19,051,722.96       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -35,484,181.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 804,396,507.67       
 期末现金及现金等价物余额(元) 768,912,326.66       
补充资料:       
 净利润(元) 43,664,931.07       
 资产减值准备(元) 7,527,878.27       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 42,899,157.38       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 42,899,157.38       
 无形资产摊销(元) 7,383,098.37       
 长期待摊费用摊销(元) 2,103,525.92       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -929,187.40       
 公允价值变动损失(元) 7,688,559.00       
 财务费用(元) -15,165,025.00       
 投资损失(元) 10,061,640.04       
 递延所得税(元) -1,417,650.70       
  其中:递延所得税资产减少(元) -983,044.65       
 递延所得税负债增加(元) -434,606.05       
 存货的减少(元) 5,224,289.21       
 经营性应收项目的减少(元) -75,294,451.07       
 经营性应付项目的增加(元) -65,665,470.63       
 现金的期末余额(元) 768,912,326.66       
 减:现金的期初余额(元) 804,396,507.67       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -35,484,181.01       
公告日期 2023-08-15       
审计意见(境内)       
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