哈尔斯_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,938,080,696.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,685,630.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,763,064.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,119,529,391.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,233,476,431.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 433,500,939.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,531,911.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,705,442.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,879,214,724.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,344,489.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -1,479,814.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 259,848.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,124,523.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,688,156.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,188,393.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 616,507.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,493,056.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,368,533.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -2,021,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 468,918,970.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 466,897,470.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 466,196,120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,228,546.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,367,581.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 547,792,248.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,894,778.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,948,891.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,000,246.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 640,533,621.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 748,533,868.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈尔斯_2022年三季报资产负债表 | 哈尔斯_2022年三季报利润表 |