哈尔斯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,298,089,026.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,796,062.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,740,144.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,428,625,233.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 794,720,732.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,114,495.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,646,463.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,970,032.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,232,451,723.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,173,509.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,383,713.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -1,463,514.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,150.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,058,349.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,261,171.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,590,186.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,416.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,942,774.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,884,424.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -1,334,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 368,918,970.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,584,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 307,196,120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,211,207.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,687,236.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 379,094,563.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,509,593.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,754,236.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 143,533,727.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 640,533,621.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 784,067,348.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,276,036.43 | |
| 资产减值准备(元) | 10,378,817.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,330,455.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,330,455.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,326,033.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,111,920.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 796,353.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,431,463.25 | |
| 财务费用(元) | 16,648,952.04 | |
| 投资损失(元) | 6,412,921.64 | |
| 递延所得税(元) | -615,898.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -727,699.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 111,800.94 | |
| 存货的减少(元) | -14,495,899.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,690,478.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,466,713.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 784,067,348.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 640,533,621.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 143,533,727.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈尔斯_2022年中报资产负债表 | 哈尔斯_2022年中报利润表 |