哈尔斯_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 601,906,094.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,539,413.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,421,945.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 664,867,453.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,763,397.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,150,667.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,280,469.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,768,994.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,963,529.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,488,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,556.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | -387,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,137,481.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,866,198.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,179,039.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,045,237.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,907,755.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -1,334,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 101,381,870.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,047,870.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,951,639.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,868,723.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,820,363.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,227,506.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,850,587.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,373,087.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 645,144,189.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 687,517,276.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈尔斯_2022年一季报资产负债表 | 哈尔斯_2022年一季报利润表 |