北玻股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,139,129,992.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,171,340.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,465,245.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,170,766,577.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 619,245,206.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,360,063.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,900,293.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,953,224.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 960,458,788.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 210,307,789.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,546,910.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 705,580.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,252,491.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,861,952.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,461,952.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,209,461.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,873,406.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 430,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,303,406.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,303,406.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 126,232.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,921,153.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 483,424,230.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 518,345,383.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北玻股份_2024年三季报资产负债表 | 北玻股份_2024年三季报利润表 |