北玻股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 614,365,236.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,428,826.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,177,468.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 628,971,531.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,836,450.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,584,590.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,540,674.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,721,665.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,683,381.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,288,150.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,788,657.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,409.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,030,066.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,761,631.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,761,631.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,731,565.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,258,555.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,815,141.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,956,068.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,771,209.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,968,578.57 | |
| 资产减值准备(元) | 5,929,553.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,848,090.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,848,090.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,939,948.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 450,005.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 278,936.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,204,975.48 | |
| 财务费用(元) | -4,697,945.33 | |
| 投资损失(元) | -573,045.65 | |
| 递延所得税(元) | 7,700,721.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,473,796.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -773,075.16 | |
| 存货的减少(元) | 87,763,399.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,648,876.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,533,758.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 385,771,209.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 374,956,068.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,815,141.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北玻股份_2023年中报资产负债表 | 北玻股份_2023年中报利润表 |