北玻股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,579,638.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,404,897.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,142,160.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 593,126,697.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,626,748.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,379,429.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,875,991.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,475,587.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 627,357,756.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,231,059.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,884,006.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,168,056.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,304,861.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 251,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,904,861.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,736,805.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,851,018.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,116,845.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,068,471.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,951,626.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,554,220.67 | |
| 资产减值准备(元) | -612,714.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,384,164.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,384,164.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,905,193.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 415,480.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,934.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,950.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,048,747.20 | |
| 财务费用(元) | -6,945,593.51 | |
| 投资损失(元) | -483,305.01 | |
| 递延所得税(元) | 1,775,738.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,955,643.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -179,904.85 | |
| 存货的减少(元) | -33,895,415.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 121,558,608.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -176,816,705.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 325,951,626.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 371,068,471.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,116,845.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北玻股份_2022年中报资产负债表 | 北玻股份_2022年中报利润表 |