朗姿股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,411,932,174.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 575,465.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,046,058.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,425,553,698.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 447,136,657.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,475,735.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,616,941.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 400,339,203.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,211,568,537.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 213,985,160.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,616,877.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 244,733.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 97,493,841.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,355,451.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,686,111.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,222,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 86,969,321.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,877,433.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,521,981.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 179,553,730.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 379,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,673,730.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,683,060.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,031,552.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,155,325.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 480,869,938.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,803,792.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,852,697.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 258,414,273.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 416,999,588.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 675,413,862.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗姿股份_2024年一季报资产负债表 | 朗姿股份_2024年一季报利润表 |