朗姿股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,798,713,441.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,160,748.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,619,679.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,842,493,869.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,150,557,155.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 734,433,980.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,476,828.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,214,451,119.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,256,919,085.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 585,574,784.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,577,324.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,323,295.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,737,691.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,268,148.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,657,788.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,564,247.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,146,867.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 362,420,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 138,121,885.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 584,689,353.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -354,125,105.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 676,717,230.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 545,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,222,017,230.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 976,260,786.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,230,355.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 542,708,317.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,577,199,458.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -355,182,228.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,322,396.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,054,945.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,513,773.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,458,827.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗姿股份_2023年三季报资产负债表 | 朗姿股份_2023年三季报利润表 |