朗姿股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,396,073,272.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,933,695.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,457,006,967.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 721,122,236.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 437,856,715.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,841,255.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 786,984,195.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,054,804,402.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 402,202,565.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,262,533.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 729,652.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,559,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,017,155.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,568,341.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,615,680.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 42,477,132.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,684,750.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,977,563.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,409,222.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 473,813,341.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 518,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 991,813,341.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 752,552,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,431,253.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 333,592,005.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,129,575,259.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,761,917.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,197,715.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,833,710.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,180,128.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,013,838.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,406,219.32 | |
| 资产减值准备(元) | 20,414,776.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,361,731.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,361,731.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,408,493.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,236,917.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 977,169.75 | |
| 财务费用(元) | 44,286,207.61 | |
| 投资损失(元) | -46,499,767.65 | |
| 递延所得税(元) | -4,894,841.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,062,377.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,957,218.86 | |
| 存货的减少(元) | 110,403,672.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,131,376.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,042,112.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 550,013,838.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 409,180,128.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 140,833,710.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗姿股份_2023年中报资产负债表 | 朗姿股份_2023年中报利润表 |