朗姿股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,164,840,479.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,668,707.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,180,509,186.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,977,978.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,373,671.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,568,032.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 351,761,814.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 958,681,497.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,827,689.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510,106.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,453,111.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,963,217.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,899,165.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,520,742.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 58,532,791.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,553,014.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,505,714.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,542,497.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,001,014.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 418,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 614,001,014.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 592,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,813,551.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,959,111.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 677,772,662.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,771,648.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,847,084.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,666,458.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,180,128.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,846,587.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗姿股份_2023年一季报资产负债表 | 朗姿股份_2023年一季报利润表 |