朗姿股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,859,689,282.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,093.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,388,708.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,940,081,084.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 705,080,070.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,640,094.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,162,160.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 652,125,326.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,833,007,652.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,073,432.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,175,453.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,575,458.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 924,529.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 452,507,014.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475,182,455.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,048,842.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,188,639.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 282,855,853.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,093,334.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,089,120.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 76,453,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 357,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 684,053,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 293,470,383.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,964,486.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 563,564,285.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 915,999,154.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,946,154.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,209,624.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,993,226.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 477,622,587.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,629,360.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,923,413.33 | |
| 资产减值准备(元) | 16,832,252.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,285,474.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,285,474.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,451,687.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,541,084.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -302,596.62 | |
| 财务费用(元) | 38,209,121.48 | |
| 投资损失(元) | -20,085,949.86 | |
| 递延所得税(元) | -22,482,682.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,276,422.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -206,260.02 | |
| 存货的减少(元) | -50,248,282.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,079,887.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,675,056.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 373,629,360.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 477,622,587.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,993,226.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗姿股份_2022年中报资产负债表 | 朗姿股份_2022年中报利润表 |