东方精工_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,234,314,392.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,453,301.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,892,314.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,347,660,008.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,096,339,611.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 639,392,033.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,941,691.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,432,830.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,167,106,167.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 180,553,840.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,215,259,655.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,162,180.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,602,215.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,230,024,051.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,224,238.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,388,992,934.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,513,217,173.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,193,122.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,934,776.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,374,973.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 364,309,749.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 357,471,647.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,866,324.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,717,763.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 449,055,735.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,745,986.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,631,434.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,016,701.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,672,514,611.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,469,497,909.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方精工_2024年三季报资产负债表 | 东方精工_2024年三季报利润表 |