东方精工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,133,184,710.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,629,118.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,750,670.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,211,564,498.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,384,098,428.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 442,114,678.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,893,671.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,887,256.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,092,994,035.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,570,463.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 830,003,799.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,966,111.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,543,239.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 841,513,150.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,360,919.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 916,127,239.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,002,488,159.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,975,009.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,093,714.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,429,105.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 303,522,820.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 332,379,346.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,300,470.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,993,188.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 397,673,004.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,150,183.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,768,847.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,323,576.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,672,514,611.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,510,191,035.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 187,376,209.71 | |
| 资产减值准备(元) | 5,743,282.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,399,898.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,399,898.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,558,754.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,434,210.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,094,479.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,205.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 85,374,294.70 | |
| 财务费用(元) | 15,619,969.13 | |
| 投资损失(元) | 8,194,916.20 | |
| 递延所得税(元) | 731,319.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,369,718.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,638,399.89 | |
| 存货的减少(元) | -139,102,847.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,187,082.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,819,176.01 | |
| 其他(元) | -4,238,587.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,510,191,035.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,672,514,611.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,323,576.70 | |
| 公告日期 | 2024-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方精工_2024年中报资产负债表 | 东方精工_2024年中报利润表 |