东方精工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,011,520,560.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,587,758.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,323,580.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,053,431,900.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 730,066,826.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,733,692.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,408,943.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,714,593.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,047,924,055.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,507,844.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 297,918,472.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 975,347.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,124.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 298,952,945.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,344,069.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 439,767,058.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 511,111,127.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,158,182.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,976,725.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,795,059.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,771,785.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,863,564.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,485,776.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,518,136.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,867,478.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,095,693.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,108,408.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,854,439.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,672,514,611.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,428,660,171.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方精工_2024年一季报资产负债表 | 东方精工_2024年一季报利润表 |