东方精工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,394,401,275.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,098,968.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,359,284.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,491,859,528.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,405,738,718.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 486,695,698.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,515,400.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,625,737.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,211,575,554.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,283,974.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,288,133,445.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,254,590.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,629.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,352,564,665.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,489,586.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,216,047,316.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,488,536,903.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,972,237.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 404,970,419.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,785,545.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 768,755,964.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 315,273,920.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,518,210.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,079,422.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 474,871,553.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 293,884,410.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,387,173.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 449,583,320.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,233,720,697.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,683,304,018.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方精工_2023年三季报资产负债表 | 东方精工_2023年三季报利润表 |