东方精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,234,391,644.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,108,533.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,337,789.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,294,837,966.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,499,173,858.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 393,735,088.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,126,879.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,366,073.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,103,401,899.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,436,066.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,778,154,089.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,835,876.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,406.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,839,082,373.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,551,038.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,704,863,903.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,818,414,941.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,667,431.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,128,520.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,381,507.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 399,510,028.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 288,815,086.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,237,289.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,991,697.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 535,044,073.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,534,045.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,331,073.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,900,525.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,233,720,697.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,363,621,222.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 229,203,797.40 | |
| 资产减值准备(元) | 5,612,938.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,599,520.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,599,520.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,097,591.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,480,462.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,277,157.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,937.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,006,095.39 | |
| 财务费用(元) | 7,219,522.20 | |
| 投资损失(元) | -36,109,196.08 | |
| 递延所得税(元) | 3,880,940.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,697,392.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,816,451.79 | |
| 存货的减少(元) | -253,435,681.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 89,453,122.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,876,459.48 | |
| 其他(元) | 21,544,870.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,363,621,222.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,233,720,697.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,900,525.40 | |
| 公告日期 | 2023-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方精工_2023年中报资产负债表 | 东方精工_2023年中报利润表 |