东方精工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,133,116,009.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,654,705.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,909,137.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,163,679,853.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 801,773,222.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,283,122.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,101,285.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,092,631.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,059,250,261.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,429,591.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,057,772,710.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,580,739.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,089,355,249.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,121,172.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 985,477,069.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,016,598,242.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,757,007.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,518,715.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,555,529.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,074,245.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,294,072.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,631,824.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,318,603.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,244,500.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,170,254.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,507,470.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,523,814.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,233,720,697.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,374,244,512.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方精工_2023年一季报资产负债表 | 东方精工_2023年一季报利润表 |