东方精工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,821,088,548.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,677,542.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,720,718.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,912,486,809.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,955,131,223.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 435,275,683.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,860,534.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,783,640.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,744,051,081.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,213,816,412.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,956,946.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 514,643.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 735,039.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,248,023,042.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,076,109.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,307,288,859.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 139,172,016.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,570,536,985.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,513,942.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 289,036,795.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 691,069,966.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 980,106,762.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 409,750,318.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,847,827.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 599,831,200.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,016,429,345.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,322,583.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,250,110.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,150,687.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,259,303,775.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,084,153,087.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方精工_2022年三季报资产负债表 | 东方精工_2022年三季报利润表 |