东方精工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,802,969,150.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,829,359.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,764,026.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,873,562,537.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,185,626,748.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,168,044.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,822,125.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,694,912.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,721,311,830.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,250,706.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,960,986,699.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,404,419.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 580,757.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 742,251.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,988,714,128.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,758,055.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,962,010,158.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 139,172,016.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,159,940,229.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,226,100.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 236,920,326.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 657,362,397.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 894,282,724.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 406,841,266.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,152,285.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 493,565,716.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 903,559,268.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,276,543.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,328,916.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,580,854.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,259,303,775.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,227,722,921.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 159,466,124.10 | |
| 资产减值准备(元) | 4,364,693.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,520,853.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,520,853.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,227,954.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,473,882.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 233,705.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 133,876.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,927,586.43 | |
| 财务费用(元) | 593,853.58 | |
| 投资损失(元) | 222,580.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,853,944.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,377,469.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,231,414.10 | |
| 存货的减少(元) | -295,593,753.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -176,463,861.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 426,275,129.13 | |
| 其他(元) | 14,678,445.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,227,722,921.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,259,303,775.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,580,854.21 | |
| 公告日期 | 2022-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方精工_2022年中报资产负债表 | 东方精工_2022年中报利润表 |