东方精工_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 928,486,238.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,645,068.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,607,109.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 966,738,416.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 630,966,598.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,051,894.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,816,513.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,380,059.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 881,215,067.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,357,115,658.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,151,644.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,366,267,302.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,429,170.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,243,551,176.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,369,120,346.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,853,044.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 211,775,514.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,325,501.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 572,101,016.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,525,593.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,883,623.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 311,119,429.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,528,647.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,572,369.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,537,842.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,704,830.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,259,303,775.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,343,008,606.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方精工_2022年一季报资产负债表 | 东方精工_2022年一季报利润表 |