ST爱康_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,119,968,384.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 226,664,681.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,599,357.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,597,232,423.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,542,268,121.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,516,131.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,399,919.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,599,902,400.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,490,086,572.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,176,740.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,592,277.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 180,696,114.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,465,131.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,315,566.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,367,759.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,683,325.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,218,193.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 167,106,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 167,106,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,040,740,123.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,180,017.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,234,026,540.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,199,252,877.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,950,788.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,177,694.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,093,381,360.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,645,180.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 637,594.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,210,432.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,283,400.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,493,832.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST爱康_2022年三季报资产负债表 | ST爱康_2022年三季报利润表 |