捷顺科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,434,478.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,718,377.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,568,365.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,721,221.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,737,747.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,267,843.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,566,843.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,722,242.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 447,294,676.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,573,454.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,072,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 947,968.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,019,968.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,703,883.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,703,883.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,683,914.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 133,333.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 133,333.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,333.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,029,333.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,602,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,440,755.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,300,089.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,166,756.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,797.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,408,329.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 696,838,235.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,429,906.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷顺科技_2024年一季报资产负债表 | 捷顺科技_2024年一季报利润表 |