捷顺科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,616,856,310.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,418,508.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,300,871.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,719,575,690.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 810,384,981.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,914,519.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,605,130.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,983,413.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,514,888,044.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 204,687,645.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,094,508.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,345.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,620,853.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,593,453.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 142,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,593,453.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,972,599.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,027,088.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,723,910.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,750,998.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,170,084.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,104,826.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,453,034.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,742,182.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,017,094.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,266,096.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -134,656.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,314,293.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 732,396,268.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 733,710,562.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,819,695.16 | |
| 资产减值准备(元) | 58,701,848.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,651,275.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,651,275.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,267,337.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,240,532.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -172,855.26 | |
| 财务费用(元) | 11,901,057.11 | |
| 投资损失(元) | -8,835,678.44 | |
| 递延所得税(元) | -13,571,749.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,571,749.92 | |
| 存货的减少(元) | -86,349,342.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,135,512.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,000,989.69 | |
| 其他(元) | 35,408,667.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 733,710,562.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 732,396,268.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,314,293.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷顺科技_2022年年报资产负债表 | 捷顺科技_2022年年报利润表 |