捷顺科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 663,986,975.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,809,698.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,568,139.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 694,364,813.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,220,342.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,541,654.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,978,843.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,781,670.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 845,522,510.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,157,697.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,052,877.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,947.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,224,824.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,288,753.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,288,753.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,063,928.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,273,416.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,723,910.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,997,326.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,085,041.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,537,820.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,453,034.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,107,524.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,730,386.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,266,940.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,136,944.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,091,629.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 732,396,268.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 457,304,638.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,175,167.08 | |
| 资产减值准备(元) | 1,272,879.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,584,496.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,584,496.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,274,680.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,245,885.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,991.59 | |
| 财务费用(元) | 4,974,796.88 | |
| 投资损失(元) | -442,023.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,132,718.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,132,718.99 | |
| 存货的减少(元) | -51,356,588.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 83,625,292.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -216,360,589.41 | |
| 其他(元) | 5,973,551.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 457,304,638.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 732,396,268.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -275,091,629.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷顺科技_2022年中报资产负债表 | 捷顺科技_2022年中报利润表 |