江苏国信_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,692,270,806.54 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 221,951,674.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,102.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,702,287,249.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,616,654,832.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,511,000,462.07 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,916,705.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 413,714,469.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 537,468,222.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,053,890,386.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,517,990,245.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,664,586.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,121,499,839.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,127,023.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,252.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,470,408.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,178,178,523.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,052,722,753.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,324,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,722,257.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,422,445,010.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 755,733,512.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,879,799,053.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,951,799,053.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,014,260,799.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,485,811.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 444,211,424.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,738,958,035.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -787,158,981.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,823.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,242,940.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,844,457,513.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,911,700,453.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏国信_2024年一季报资产负债表 | 江苏国信_2024年一季报利润表 |