江苏国信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,593,350,198.91 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 969,573,883.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,527,383.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,806,131,944.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,387,583,409.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,293,000,738.84 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,598,569.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,176,946,141.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,435,141,988.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,472,421,809.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,379,109,247.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,008,474,161.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,241,917,386.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 932,462,908.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,388.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,612,857.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,203,000,540.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,285,093,063.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,724,048,594.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,177,290.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,129,318,948.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,926,318,407.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 388,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 388,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,793,294,904.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 621,297,493.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,802,592,398.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,712,798,820.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,401,198,657.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 136,171,500.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,945,344,770.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,059,342,248.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,743,250,150.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,351.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,825,470,256.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,390,925,712.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,216,395,968.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏国信_2023年三季报资产负债表 | 江苏国信_2023年三季报利润表 |