江苏国信_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,777,789,907.16 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 200,000,000.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 747,919,603.65 | |
收到的税费返还(元) | 882,105,821.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 916,999,652.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 18,524,814,984.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,912,232,814.96 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,857,986.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 710,833,960.38 | |
支付的各项税费(元) | 715,740,052.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,005,508.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 13,526,670,322.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,998,144,662.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 19,006,642,791.83 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 601,188,376.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 460,701.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 19,608,291,869.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 932,018,782.81 | |
投资支付的现金(元) | 20,565,440,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,497,458,782.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,889,166,912.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 110,250,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 110,250,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 8,191,284,904.88 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,290,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,591,534,904.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,188,082,031.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 626,484,784.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,601,946,770.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,416,513,586.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,824,978,681.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,273.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,284,103,341.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,524,517,655.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,808,620,996.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,122,890,960.34 | |
资产减值准备(元) | 6,944,606.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,105,356,631.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,105,356,631.35 | |
无形资产摊销(元) | 28,424,401.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 972,388.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,995.87 | |
固定资产报废损失(元) | -333,357.33 | |
公允价值变动损失(元) | -141,322,939.12 | |
财务费用(元) | 600,730,861.72 | |
投资损失(元) | -913,828,184.78 | |
递延所得税(元) | 36,446,856.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 24,197,551.08 | |
递延所得税负债增加(元) | 12,249,305.75 | |
存货的减少(元) | 938,058,443.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | 708,335,151.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,472,899,633.04 | |
现金的期末余额(元) | 8,808,620,996.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,524,517,655.15 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,284,103,341.54 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 江苏国信_2022年中报资产负债表 | 江苏国信_2022年中报利润表 |