大连电瓷_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 758,043,244.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,928,973.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,360,280.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 803,332,497.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 695,724,249.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,213,237.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,371,466.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,879,130.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,058,188,084.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -254,855,586.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 196,707,670.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,840,215.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,017.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,834,261.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,637,165.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,578,672.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 222,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 82,360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,738,672.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,101,507.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 182,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,894,983.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 314,894,983.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,199,999.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,879,100.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,567,454.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,646,555.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 228,248,428.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,441,423.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,267,242.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 476,428,406.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 296,161,163.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大连电瓷_2024年三季报资产负债表 | 大连电瓷_2024年三季报利润表 |