大连电瓷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,733,654.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,025,771.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,729,565.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,488,991.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,570,685.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,791,149.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,777,716.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,784,207.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 674,923,758.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -252,434,767.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,874,962.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,630,941.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,274.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,789,461.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,528,639.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,233,582.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 173,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 82,360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,893,582.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,364,943.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 172,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,301,836.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,301,836.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,199,999.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,068,732.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,652,034.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,920,766.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,381,069.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,589,677.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,828,963.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 476,428,406.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,599,442.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,940,764.58 | |
| 资产减值准备(元) | 14,086,383.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,658,229.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,658,229.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,097,180.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,529,292.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,689.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -629,429.83 | |
| 财务费用(元) | 782,295.00 | |
| 投资损失(元) | -10,853,655.53 | |
| 递延所得税(元) | -5,949,517.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,767,148.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,182,369.04 | |
| 存货的减少(元) | -138,218,277.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -207,909,993.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,076,336.04 | |
| 其他(元) | 2,176,732.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,599,442.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 476,428,406.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -246,828,963.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连电瓷_2024年中报资产负债表 | 大连电瓷_2024年中报利润表 |