大连电瓷_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,746,636.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,307,189.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,096,397.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,150,223.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,949,674.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,582,401.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,944,516.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,977,007.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,453,599.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,303,376.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,129,730.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,905.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,274.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,404,910.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,909,664.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,909,664.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,504,754.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,171,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,171,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 687,587.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,754,059.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,441,646.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,729,353.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 250,462.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,828,315.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 476,428,406.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,600,091.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连电瓷_2024年一季报资产负债表 | 大连电瓷_2024年一季报利润表 |