大连电瓷_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,798,848.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,740,042.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,895,641.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,434,532.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,598,707.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,245,063.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,644,384.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,984,486.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,472,642.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,961,890.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,398,625.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,645,418.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,668.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,081,711.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,776,503.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 269,561.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,046,064.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,964,352.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,505,783.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,505,783.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,199,999.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,014,679.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,513,320.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,728,000.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,777,782.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 383,174.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 169,158,494.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,707,234.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,865,728.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大连电瓷_2023年三季报资产负债表 | 大连电瓷_2023年三季报利润表 |