大连电瓷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,659,344.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,609,383.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,708,704.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,977,433.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,165,116.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,064,228.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,532,075.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,888,389.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,649,809.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,327,624.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,141,153.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 584,412.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,726,065.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,023,831.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 318,619.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,342,450.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,616,384.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,447,681.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,447,681.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,199,999.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,831,809.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,655,654.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,687,463.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,760,218.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 499,320.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,970,778.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,707,234.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 479,678,012.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,548,768.17 | |
| 资产减值准备(元) | -2,696,205.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,882,025.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,882,025.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,106,350.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,378.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,101.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 709,219.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 182,245.67 | |
| 财务费用(元) | 1,895,511.25 | |
| 投资损失(元) | -991,417.09 | |
| 递延所得税(元) | -2,015,196.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,279,956.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,264,759.41 | |
| 存货的减少(元) | 15,110,342.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 137,989,602.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,978,176.31 | |
| 其他(元) | -1,302,556.98 | |
| 融资租入固定资产(元) | -1,013,774.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 479,678,012.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 328,707,234.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 150,970,778.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连电瓷_2023年中报资产负债表 | 大连电瓷_2023年中报利润表 |