大连电瓷_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,453,456.88 | |
收到的税费返还(元) | 134,647.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,988,429.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 307,576,534.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,076,179.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,503,489.32 | |
支付的各项税费(元) | 26,264,855.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,040,484.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 207,885,008.14 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,691,526.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,141,153.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,141,653.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,112,905.33 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,269.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 25,123,174.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,981,521.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 75,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,336,858.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,013,196.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 77,850,054.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,149,945.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -803,897.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,056,052.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 328,707,234.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 444,763,286.04 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大连电瓷_2023年一季报资产负债表 | 大连电瓷_2023年一季报利润表 |