大连电瓷_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 810,874,693.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,720,787.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,345,057.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 865,940,538.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 448,636,067.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,121,773.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,298,874.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,106,564.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 715,163,279.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,210,808.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 456,243.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269,096.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,936,147.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,266,275.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,894.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,218,170.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,282,022.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,111,688.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,111,688.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,544,818.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,494,410.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,739,228.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,372,460.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,956,111.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,176,191.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,498,513.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,322,321.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连电瓷_2022年三季报资产负债表 | 大连电瓷_2022年三季报利润表 |