大连电瓷_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,043,272.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,635,823.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,017,711.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,696,807.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,780,279.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,808,213.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,632,001.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,941,394.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,161,889.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,534,917.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,193,548.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 456,243.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269,096.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,918,887.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,998,327.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,830.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,501,157.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,582,269.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,052,993.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,052,993.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,044,206.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,189,214.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,933,420.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,119,572.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,375,400.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,447,619.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,498,513.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,946,133.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,636,387.86 | |
| 资产减值准备(元) | 7,698,710.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,283,647.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,283,647.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 869,234.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,343.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,402.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -594,004.04 | |
| 财务费用(元) | 653,825.89 | |
| 投资损失(元) | -622,155.84 | |
| 递延所得税(元) | -4,675,827.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -797,760.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,878,067.20 | |
| 存货的减少(元) | 52,758,807.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,520,225.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,569,623.05 | |
| 其他(元) | 5,464,494.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,946,133.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,498,513.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,447,619.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连电瓷_2022年中报资产负债表 | 大连电瓷_2022年中报利润表 |