姚记科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,020,618,454.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,512,747.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 228,769,610.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,259,900,812.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,954,599,877.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 380,723,505.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,824,764.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 423,013,011.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,916,161,158.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 343,739,654.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,307,701.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,156,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,463,861.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,808,365.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,625,060.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,533,425.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,069,564.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,808,430.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 702,626,167.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 733,434,597.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 391,608,456.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,391,761.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,379,067.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 823,379,286.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,944,688.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -772,643.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,952,758.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,061,802.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 725,014,560.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 姚记科技_2024年三季报资产负债表 | 姚记科技_2024年三季报利润表 |