姚记科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,922,440,982.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,651,520.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,014,475.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,118,106,978.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,267,833,664.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,727,089.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,914,598.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,496,546.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,940,971,898.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,135,079.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,174,897.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,174,897.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,627,676.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,770,340.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,498,016.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,323,118.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,807,992.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 672,626,167.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,434,159.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,242,587.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 398,661,088.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,329,067.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 645,232,743.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,201,416.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 670,311.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 149,683,688.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,061,802.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 767,745,490.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 295,898,484.15 | |
| 资产减值准备(元) | -1,542,607.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,223,548.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,223,548.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,005,132.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,034,560.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -477,181.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 96,600.10 | |
| 财务费用(元) | 16,062,099.86 | |
| 投资损失(元) | -3,893,417.89 | |
| 递延所得税(元) | 122,765.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 181,777.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,012.90 | |
| 存货的减少(元) | -58,132,426.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,002,118.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -129,611,301.83 | |
| 其他(元) | 8,422,523.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 767,745,490.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 618,061,802.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 149,683,688.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 姚记科技_2024年中报资产负债表 | 姚记科技_2024年中报利润表 |