姚记科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,315,140,153.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,192,212.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 348,918,932.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,671,251,298.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,787,140,217.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 566,260,179.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,330,815.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 619,253,179.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,220,984,392.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 450,266,905.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,814,500.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,717,818.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,013,833.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,546,152.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,306,814.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,408,334.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -460,958.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,531,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,785,290.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,239,137.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 74,435,867.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 642,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,601,700.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 760,037,567.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 699,199,036.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,480,094.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,649,626.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 954,328,758.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,291,190.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,211,972.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,948,549.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 616,113,252.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 618,061,802.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 594,134,473.43 | |
| 资产减值准备(元) | 88,612,148.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,745,511.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,745,511.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,624,562.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,490,333.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -515,794.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 265,744.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,223,238.93 | |
| 财务费用(元) | 12,641,685.04 | |
| 投资损失(元) | -17,598,595.51 | |
| 递延所得税(元) | -285,779.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,034,893.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,320,672.78 | |
| 存货的减少(元) | -35,859,950.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -252,909,524.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,750,161.14 | |
| 其他(元) | 13,211,240.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 618,061,802.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 616,113,252.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,948,549.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 姚记科技_2023年年报资产负债表 | 姚记科技_2023年年报利润表 |