姚记科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,404,151,766.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,469,316.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,621,128.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,595,242,211.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,606,368,346.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,354,569.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,141,770.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,655,434.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,383,520,120.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,722,090.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,452,319.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 243,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,695,719.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,121,991.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,708,334.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -424,351.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,405,974.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,710,255.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,827,259.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 292,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,827,259.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,680,507.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,573,176.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 505,253,683.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,426,424.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,603,687.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,810,901.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 616,113,252.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 522,302,350.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 426,253,659.09 | |
| 资产减值准备(元) | 4,435,680.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,870,180.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,870,180.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,200,884.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,394,325.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -638,341.55 | |
| 财务费用(元) | 4,733,970.28 | |
| 投资损失(元) | -7,655,898.08 | |
| 递延所得税(元) | 2,241,913.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,874,188.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 367,725.03 | |
| 存货的减少(元) | -52,155,949.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,548,366.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -192,848,339.77 | |
| 其他(元) | 17,335,126.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 522,302,350.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 616,113,252.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,810,901.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 姚记科技_2023年中报资产负债表 | 姚记科技_2023年中报利润表 |