姚记科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,049,000,618.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,463,000.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 330,091,053.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,388,554,673.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,265,506,053.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 506,652,239.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,098,782.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 831,994,008.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,806,251,084.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 582,303,589.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 417,002.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 243,115.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 577,097.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,237,297.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,289,371.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,708,333.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,438,147.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,435,851.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,198,554.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,692,686.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 806,402,686.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 773,920,417.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,925,292.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,905,181.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,103,750,890.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -297,348,204.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,200,121.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,956,952.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 491,156,300.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,113,252.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 358,136,925.41 | |
| 资产减值准备(元) | 110,138,380.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,773,368.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,773,368.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,643,378.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,313,983.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -396,897.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 238,971.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,174,901.33 | |
| 财务费用(元) | 10,222,310.98 | |
| 投资损失(元) | 13,824,566.17 | |
| 递延所得税(元) | -15,655,902.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,734,873.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,921,029.41 | |
| 存货的减少(元) | -63,907,758.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,705,817.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 162,022,847.05 | |
| 其他(元) | -3,111,332.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 616,113,252.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 491,156,300.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 124,956,952.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 姚记科技_2022年年报资产负债表 | 姚记科技_2022年年报利润表 |