姚记科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,392,245,015.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,197,297.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 231,640,057.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,633,082,371.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,062,645,829.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,047,247.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,268,824.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 698,687,772.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,307,649,674.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 916,770.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 566,075.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,163,617.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,646,463.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,204,101.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,958,333.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,320,846.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,483,280.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,836,817.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 83,216,686.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 553,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,115,416.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 724,332,102.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 611,802,579.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,039,773.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,021,620.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 887,863,973.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,531,870.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,559,175.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,623,184.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 491,156,300.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,779,484.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 姚记科技_2022年三季报资产负债表 | 姚记科技_2022年三季报利润表 |