姚记科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,207,395,784.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,960,149.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,246,663.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,354,602,597.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,271,925,934.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,700,316.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,871,993.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 512,443,660.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,177,941,904.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,660,692.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -116,482.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -12,682.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,860,733.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,208,333.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,212,602.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,281,669.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,294,352.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,363,846.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 222,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,779,083.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 359,142,929.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,802,579.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,658,087.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,207,078.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 393,667,745.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,524,816.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,579,720.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,421,243.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 491,156,300.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 527,577,543.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 148,549,060.39 | |
| 资产减值准备(元) | 2,532,525.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,970,674.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,970,674.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,009,209.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,691,744.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -418,797.29 | |
| 财务费用(元) | 4,788,684.27 | |
| 投资损失(元) | 4,492,063.54 | |
| 递延所得税(元) | -13,094,066.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,094,066.31 | |
| 存货的减少(元) | 36,757,237.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,644,070.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,837,800.35 | |
| 其他(元) | 10,263,184.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 527,577,543.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 491,156,300.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,421,243.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 姚记科技_2022年中报资产负债表 | 姚记科技_2022年中报利润表 |