以岭药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,435,884,614.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,663,227.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,813,345.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,600,361,187.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,866,156,485.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,512,959,002.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 608,957,017.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,289,658,850.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,277,731,356.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 322,629,831.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,133,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,336,173.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,062.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,146,354,236.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,069,910.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,912,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,146,469,910.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,674.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 770,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,716,733.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,047,716,733.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 902,969,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,789,487.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,847,275.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,355,605,763.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -307,889,030.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,813.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,605,313.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 846,634,129.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 861,239,443.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 以岭药业_2024年三季报资产负债表 | 以岭药业_2024年三季报利润表 |