以岭药业_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,884,354,831.00 | |
收到的税费返还(元) | 24,447,502.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,051,903.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,986,854,237.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,317,530,021.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,045,014,865.25 | |
支付的各项税费(元) | 536,950,242.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 823,192,228.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,722,687,357.56 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 264,166,879.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,993,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,094,452.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,610.62 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,006,096,063.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,976,571.02 | |
投资支付的现金(元) | 1,763,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,867,976,571.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 138,119,492.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,716,733.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 677,716,733.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 601,634,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,379,176.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,581,807.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 766,595,483.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,878,750.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,043.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 313,452,665.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 846,634,129.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,160,086,794.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 526,626,374.89 | |
资产减值准备(元) | 9,825,548.40 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 276,722,424.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 276,722,424.67 | |
无形资产摊销(元) | 16,990,943.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 776,387.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 982,250.89 | |
公允价值变动损失(元) | -25,905,930.58 | |
财务费用(元) | 20,040,003.71 | |
投资损失(元) | -3,667,465.94 | |
递延所得税(元) | 18,397,888.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 19,647,793.01 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,249,904.93 | |
存货的减少(元) | 541,219,033.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | -748,419,648.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | -374,045,274.77 | |
现金的期末余额(元) | 1,160,086,794.99 | |
减:现金的期初余额(元) | 846,634,129.48 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 313,452,665.51 | |
公告日期 | 2024-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 以岭药业_2024年中报资产负债表 | 以岭药业_2024年中报利润表 |