以岭药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,936,876,740.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,113,391.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,089,412.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,991,079,544.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 605,700,912.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 553,593,143.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,959,319.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 387,820,896.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,874,074,272.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,005,271.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,467,775,784.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,352,628.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,610.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,481,130,024.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,825,146.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,341,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,403,825,146.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,304,877.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,526,733.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,526,733.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 401,334,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,892,170.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,278,434.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,505,105.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,021,628.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,380.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 264,337,158.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 846,634,129.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,110,971,287.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 以岭药业_2024年一季报资产负债表 | 以岭药业_2024年一季报利润表 |