以岭药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,181,144,274.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,495,426.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 277,806,667.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,543,446,367.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,417,237,812.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,226,489,528.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,408,189,360.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,336,072,232.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,387,988,934.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,457,433.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,687,223,373.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,834,121.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 965,959.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,726,023,454.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,833,993.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,638,122,333.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 676,285,002.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,625,241,328.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -899,217,873.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 650,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 872,771,948.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 397,523,033.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,920,594,981.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,594,981.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 326,399.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -964,029,021.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,810,663,151.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 846,634,129.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,344,302,675.78 | |
| 资产减值准备(元) | 59,056,297.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 506,370,037.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 506,370,037.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,271,631.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 947,212.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 819,304.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,078,015.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,353,763.88 | |
| 财务费用(元) | 38,900,732.82 | |
| 投资损失(元) | -38,725,657.36 | |
| 递延所得税(元) | 104,482,036.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 100,847,801.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,634,234.42 | |
| 存货的减少(元) | -459,668,361.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -700,492,375.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -722,762,581.37 | |
| 其他(元) | 17,351,312.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 846,634,129.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,810,663,151.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -964,029,021.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 以岭药业_2023年年报资产负债表 | 以岭药业_2023年年报利润表 |